Confirmação de Pagamentos

Nesta guia realize o lançamento dos valores confirmados pelo banco na Folha de Pagamento dos funcionários e informe à instituição financeira os que tiveram os valores cancelados.

Selecione o Arquivo com Funcionários Beneficiários (Retornado pelo Banco) e clique no botão Ler para carregar as informações contidas no arquivo.

Informe onde deverá ser salvo o Arquivo com Valores a Serem Cancelados que será posteriormente enviado ao Banco do Brasil para cancelamento dos valores que não foram pagos na folha de pagamento.

No campo Totalizadores será carregado o Valor Total do pagamento aos beneficiários, a quantidade de Participantes e a Data do Pagamento.

Caso deseje efetuar o lançamento dos valores para os funcionários, marque o indicador Gerar Eventos por Funcionário e selecione o evento cadastrado para tal vencimento. No campo Mês Cálculo informe o mês/ano em que será efetuado o cálculo para pagamento do abono PASEP, e caso este evento já tenha sido gerado para os funcionários em questão, e deseje substituir os valores dos mesmos, marque o indicador Sobrepor os registros existentes.

Atenção

O evento a ser gerado deverá ser previamente cadastrado na função Tabela de Eventos.