Depósito Bancário - Geral – Central do Cliente

Selecione um dos leiautes bancários para as parametrizações gerais.

- BANPARÁ

Atenção

Para o leiaute bancário BANPARÁ os pagamentos via DOC e TED não serão considerados no pagamento do colaborador.

- Banco Banestes

Atenção

Os campos Data Gravação e Data Crédito são obrigatórios.

- BANESE – FEBRABAN 240

- BANCO DO BRASIL - CNAB 240

- BANCO DIGIMAIS

Atenção

Para o leiaute do BANCO DIGIMAIS não será gerado DOC e/TED e a Guia Específicos não será habilitada.

- BANCO DAYCOVAL– CNAB 240

Atenção

Para o leiaute do BANCO DAYCOVAL é possível detalhar no depósito bancário, o pensionista e seus beneficiários.

Ao gerar para pensionistas, será disponibilizada a opção Considerar percentuais de pensionista e beneficiários, onde será possível informar os percentuais que cada beneficiário deverá receber. Os valores serão apresentados na funcionalidade Consulta Eventos Calculados em nome e CPF do mesmo pensionista, porém, com valores diferentes, de acordo com o percentual informado no cadastro da pensão.

Esse detalhamento é apresentado em arquivo mesmo que os percentuais lançados no cadastro da pensão sejam iguais (ex.: 50% para o pensionista e 50% para o dependente).

- BANCO DAYCOVAL

- BANCO INTER - CNAB 240

- BANCO UNICRED

Atenção

Para o leiaute do BANCO UNICRED não será gerado DOC e/ou TED.

- BANK OF AMERICA - FEBRABAN 240

- BANRISUL - BRR

Caso na funcionalidade Configurações Gerais, na sessão Depósito Bancário a opção Utilizar grupo de emissão esteja marcada, então, a sessão Tipo de seleção de Empresas ficará disponível.

Marque a opção Empresa Individual para gerar no arquivo apenas pagamentos dos colaboradores da empresa identificada e a opção Grupo de Emissão ficará desabilitada.

Marque a opção Grupo de Emissão e serão listados os grupos de emissão ativos que possuem o mesmo grupo de cálculo da empresa identificada. Com isso serão gerados no arquivo os pagamentos de cálculo dos colaboradores de todas as empresas que compõem o grupo de emissão selecionado.

Marque a opção Grupo de Emissão, para disponibilizar a opção Empresa para apresentação do lote, que ao ser selecionada uma empresa, essa será apresentada no header do lote do arquivo gerado.

No momento da geração do arquivo será buscado de acordo com a seleção realizada, podendo ser ela Empresa Individual ou Grupo de Emissão, com isso, todos os colaboradores recebem por meio do Banco selecionado.

- BRADESCO

- BRADESCO - FEBRABAN 240

- BRB - CNAB 240

- BTG - FEBRABAN 240

- CEF

- CEF - FEBRABAN 240

- CEF - FEBRABAN 240 - V.080

- CITIBANK - FEBRABAN 240

- CITIBANK - 1024 POSIÇÕES

- CITIBANK - 600 POSIÇÕES

- CITIBANK - 250 POSIÇÕES

- HSBC - CNAB 240

- ITAÚ - CNAB 240

Marque a opção Empresa Individual para gerar no arquivo apenas pagamentos dos colaboradores da empresa identificada e a opção Grupo de Emissão ficará desabilitada.

- JP MORGAN - FEBRABAN 240

- PEFISA – FEBRABAN 240

- SANTANDER - CNAB 240

- SANTANDER - PAGTO DE FORNECEDORES - FEBRABAN 240

- SICREDI - FEBRABAN 240

- SOMAPAY – FEBRABAN 240

- TRICONTA - FEBRABAN 240

- MENTORE BANK

- MENTORE BANK CNAB – 240

No campo Identificação da Empresa, informe o Código da Empresa no Banco (fornecido pelo banco), o Código da Agência, o Número da Conta Corrente da empresa no banco selecionado e selecione a lotação que possui os dados da empresa (CNPJ, endereço, etc.).

Informe as Datas de Gravação e de Crédito para o depósito.

Se desejar que o sistema gere registros apenas para os Colaboradores que têm conta em uma determinada Agência, selecione-a, através da lista de opções.

Selecione Gerar o arquivo para Colaboradores ou Pensionistas a serem selecionados através dos filtros da função Parâmetros de Seleção acessada através do botão (onde deverá selecionar também a(s) folha(s) de pagamento referente(s)ao valor a ser pago); ou criando, através dos botões Colaboradores ou Pensionistas.

Conforme necessidade, marque as opções disponíveis.

Defina se a Identificação dos colaboradores será definida por Matrícula ou ID Único.

Defina se a Ordem do Colaborador será Alfabética ou Numérica.

Atenção

O ID Único só poderá ser utilizado quando o sistema tiver sido assim configurado na guia ID Único das Configurações do Sistema. Quando o sistema não tiver sido configurado para utilizar ID Único, a identificação do Colaborador será realizada por Matrícula.

Quando indicado na emissão/geração do demonstrativo o valor ID Único, será considerado o valor do ID existente na Ficha Cadastral ou Ficha Cadastral de Autônomos para cada Colaboradores/autônomos a serem utilizados pelos campos dos leiautes bancários.

Caso a empresa utilize o conceito de ID único e a quantidade de caracteres deste dado seja superior a quantidade de caracteres exigidos através dos campos dos leiautes bancários a ser emitido, é possível ao operador:

- Cancelar a emissão;

- Considerar somente os dígitos da esquerda para direita que o leiaute suporta para o campo de identificador do colaborador;

- Emitir o leiaute somente com os colaboradores/autônomos que tem o ID único com a quantidade de dígitos que o leiaute suporta e emitir uma lista de inconsistências contendo os colaboradores que não foram emitidos no arquivo porque o ID não é compatível com a quantidade de caracteres do leiaute;

Marque a opção Emitir razão social do Estabelecimento Matriz/Filial para que seja emitido razão social da Empresa

Ao marcar a opção Desprezar Colaboradores sem Conta Corrente, o depósito não será realizado para colaboradores que não possuem conta corrente cadastrada quando estiver na mesma folha e referência de pagamento.

Atenção

As opções Desprezar Colaboradores Inativos e Desprezar os já emitidos já vem selecionadas por padrão.

Atenção

Quando o indicador Bloquear a opção “Desprezar os já emitidos” da funcionalidade Configurações Gerais, guia Outros for marcado, o campo Desprezar os já emitidos será considerado como verdadeiro e desabilitado para edição.

Informe se deseja Filtrar caracteres não alfanuméricos.

Marque a opção Vincular datas de Crédito/Pagamento para vincular a data de crédito dos pagamentos provenientes das ocorrências de Férias, Rescisão e Recesso.

Caso seja necessário desconsiderar do depósito os colaboradores em situação de rescisão, marque a opção Desprezar colaboradores inativos antes de, sendo obrigatório o preenchimento da data. A opção estará marcada por padrão, mas caso seja desmarcada e não forem feitos filtros de colaborador( para o contexto coletivo) serão considerados todos os colaboradores inativos e ativos.

A opção Considerar percentuais de pensionistas e beneficiários só ficará disponível para os leiautes Santander – CNAB 240 e Santander - Pgto Fornecedores - Febraban 240, e ao marca-la os valores serão apresentados no arquivo em nome e CPF do mesmo pensionista, porém com valores diferentes de acordo com o percentual lançado no cadastro da pensão (para todos os beneficiários).

A opção Usar “Identificação da Empresa” do Estabelecimento Matriz e gerar arquivo por empresa fica disponível apenas para o leiaute ITAÚ – CNAB 240 quando o Tipo de Seleção das Empresas estiver definido como Grupo de Emissão. Essa funcionalidade permite a geração de um arquivo de depósito bancário separado para cada empresa contida no grupo de emissão. Serão utilizados os dados bancários do Estabelecimento Matriz em substituição à “Identificação da Empresa” que consta na funcionalidade depósito bancário (Se um estabelecimento fora do grupo for selecionado nos parâmetros, nenhum colaborador é emitido no arquivo bancário.).

Exemplo

Cenário 1

Grupo de Emissão selecionado: Contendo Estabelecimento Matriz e Filial São Paulo
Filtro Aplicado em [Parâmetros de Seleção]: Apenas Estabelecimento Matriz

Resultado: O sistema gera um arquivo contendo apenas os colaboradores vinculados ao Estabelecimento Matriz, não incluindo os colaboradores da Filial São Paulo.

Cenário 2

Grupo de Emissão selecionado: Contendo Estabelecimento Matriz e Filial São Paulo
Filtro Aplicado em [Parâmetros de Seleção]: Filial Rio de Janeiro (não está selecionado no Grupo de Emissão utilizado)

Resultado: Nenhum colaborador é gerado no arquivo bancário, pois a Filial Rio de Janeiro não faz parte do Grupo de Emissão.

Se desejar Filtrar Colaboradores por intervalo de retorno de férias e/ou Recesso, marque os indicadores disponíveis e informe os intervalos.

Para o acompanhamento e a conferência dos valores a serem encaminhados ao banco, selecione a opção Emitir espelho do arquivo e escolha o formato desejado para emissão (.PDF ou .CSV).

Para realizar configurações de particularidades de cada banco, acesse a guia Específicos.

Atenção

Serão armazenadas as últimas parametrizações realizadas nesta guia, sendo as mesmas apresentadas nos próximos acessos.

Depósito Bancário - Geral

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