Depósito Bancário - Geral

A aba Geral da funcionalidade Depósito Bancário permite parametrizar a geração do arquivo de depósito bancário, que será enviado ao banco para efetivação do pagamento dos colaboradores e/ou pensionistas. As informações e opções disponíveis variam de acordo com o leiaute bancário selecionado.

Selecione o Banco desejado dentre as opções disponíveis.

O Perfil de Emissão permite salvar as informações preenchidas nas guias Geral, Específicos e Holerite, e também na funcionalidade Depósito Bancário – Bancos para DOC (quando esse leiaute for selecionado na geração do arquivo). Com isso, esses dados ficam disponíveis para reaproveitamento em uma próxima emissão de arquivo bancário, sem necessidade de preenchê-los novamente.

No campo Identificação da Empresa, informe:

• Código da Empresa no Banco (fornecido pelo banco);
• Código da Agência;
• Número da Conta Corrente da empresa no banco selecionado.

Caso na funcionalidade Configurações Gerais, na sessão Depósito Bancário a opção Utilizar grupo de emissão esteja marcada, então, a sessão Tipo de seleção de Empresas ficará disponível.

Marque a opção Empresa Individual para gerar no arquivo apenas pagamentos dos colaboradores da empresa identificada e a opção Grupo de Emissão ficará desabilitada.

Marque a opção Grupo de Emissão e serão listados os grupos de emissão ativos que possuem o mesmo grupo de cálculo da empresa identificada. Com isso serão gerados no arquivo os pagamentos de cálculo dos colaboradores de todas as empresas que compõem o grupo de emissão selecionado.

Marque a opção Grupo de Emissão, para disponibilizar a opção Empresa para apresentação do lote, que ao ser selecionada uma empresa, essa será apresentada no header do lote do arquivo gerado.

Indique o Estabelecimento que possui os dados que serão usados para identificação da empresa que realizará os pagamentos.

Informe as Datas de Gravação e de Crédito para o depósito.

Caso deseje gerar registros apenas para colaboradores de uma agência específica, selecione a Agência desejada na lista de opções.

Selecione se o arquivo será gerado para Colaboradores ou Pensionistas.

Defina como será feita a Identificação dos colaboradores: por Matrícula ou ID Único. Veja mais informações sobre essa opção na seção Observações importantes, desta página.

Defina a Ordem do Colaborador: Alfabética ou Numérica.

Marque as opções adicionais conforme a necessidade:

• Desprezar Colaboradores sem Conta Corrente – não gera o depósito para colaboradores sem conta cadastrada na mesma folha/referência de pagamento.
• Desprezar os já emitidos - não gera o depósito bancário para colaboradores que já tiveram o depósito bancário emitido para a mesma folha e referência.
• Filtrar caracteres não alfanuméricos.
• Vincular datas de Crédito/Pagamento – vincula a data de crédito aos pagamentos de Férias, Rescisão e Recesso.
• Desprezar colaboradores inativos antes de – exige preenchimento de data; desconsidera do depósito colaboradores em situação de rescisão anteriores à data informada.
• Considerar percentuais de pensionistas e beneficiários – disponível apenas para os leiautes Santander – CNAB 240 e Santander - Pgto Fornecedores - Febraban 240 (ver regra específica também para Banco Daycoval, na tabela abaixo).
• Usar "Identificação da Empresa" do Estabelecimento Matriz e gerar arquivo por empresa – disponível apenas para o leiaute Itaú – CNAB 240, quando o Tipo de Seleção das Empresas estiver definido como Grupo de Emissão (ver regra detalhada abaixo).
• Incluir o dígito da conta no nome do arquivo.
• Filtrar colaboradores por intervalo de retorno de férias - emite o depósito bancário apenas para colaboradores que retornarão de férias entre as datas informadas em Data Inicial e Data Final.
• Filtrar colaboradores por intervalo de retorno de recesso - emite o depósito bancário apenas para colaboradores que retornarão de recesso entre as datas informadas em Data Inicial e Data Final.
• Emitir espelho do arquivo - possibilita emissão para conferência dos valores antes do envio ao banco, escolhendo o formato PDF ou CSV. Ao habilitar essa opção, é possível marcar Ocultar CPF no espelho do arquivo para que o CPF do colaborador não apareça no espelho gerado.
• Emitir razão social do Estabelecimento Matriz/Filial – emite a razão social do estabelecimento como nome da empresa no arquivo.

Para realizar configurações de particularidades de cada banco, acesse a guia Específicos.

Observações importantes

• Quando o indicador Bloquear a opção "Desprezar os já emitidos" (funcionalidade Configurações Gerais, guia Outros) estiver marcado, o campo Desprezar os já emitidos será considerado verdadeiro e ficará desabilitado para edição.
• A opção Desprezar colaboradores inativos antes de vem marcada por padrão; se desmarcada e não houver filtro de colaborador no contexto coletivo, serão considerados todos os colaboradores, ativos e inativos, o que pode elevar o tempo de geração do arquivo.
• Serão armazenadas as últimas parametrizações realizadas nesta guia, que serão apresentadas nos próximos acessos.

Identificação do colaborador (Matrícula x ID Único)

• O ID Único só pode ser utilizado quando o sistema estiver configurado para isso na guia ID Único das Configurações do Sistema. Caso contrário, a identificação será sempre por Matrícula.
• Quando configurado para usar ID Único, será considerado o valor do ID existente na Ficha do Colaborador (ou Ficha de Autônomos) de cada colaborador/autônomo.
• Se a empresa usa ID Único e a quantidade de caracteres for maior do que o leiaute bancário suporta no campo de identificação do colaborador, o operador pode optar por:
  • Cancelar a emissão;
  • Considerar somente os dígitos da esquerda para a direita que o leiaute suporta;
  • Emitir somente os colaboradores/autônomos cujo ID Único seja compatível com a quantidade de caracteres do leiaute, gerando uma lista de inconsistências com os colaboradores não emitidos por incompatibilidade.

Grupo de Emissão

No momento da geração do arquivo será buscado de acordo com a seleção realizada, podendo ser ela Empresa Individual ou Grupo de Emissão, com isso, todos os colaboradores recebem por meio do Banco selecionado.

Durante a geração do arquivo por Grupo de Emissão, o sistema utilizará a associação entre o Estabelecimento e o Grupo de Emissão para obter o valor do campo Código do Banco, cadastrado na funcionalidade Estabelecimento. Esse valor será considerado na composição do arquivo de Depósito Bancário.

O Grupo de Emissão está disponível para os seguintes leiautes:

Banrisul - BRR

Bradesco Febraban 240

Itaú CNAB 240

Perfil de Emissão

O Perfil de Emissão está disponível apenas para os seguintes leiautes bancários:

• BRADESCO – FEBRABAN 240
• ITAÚ – CNAB 240
• SANTANDER – CNAB 240
• SAFRA
• CEF – FEBRABAN 240 - V.080
• Banco do Brasil – CNAB 240

Clique no botão Salvar para criar ou atualizar o Perfil de Emissão com as informações preenchidas.

O botão Excluir só fica habilitado quando um perfil já existente está selecionado (não se aplica à opção (Novo)).

Particularidades por leiaute bancário